Trading algorítmico VS trading discrecional: ventajas, desventajas y estrategias
Trading algorítmico VS trading discrecional: ventajas, desventajas y estrategias

Trading algorítmico VS trading discrecional: ventajas, desventajas y estrategias

Introducción

Ya seas un trader algorítmico o un trader discrecional, sabes que necesitas un diario de trading para llevar un registro detallado de tus operaciones. En este artículo, exploraremos las ventajas y desventajas del trading algorítmico y el trading discrecional, así como las diferencias entre ambos enfoques.

Contenido

  • ¿Qué es el trading algorítmico?
  • Trading discrecional vs trading algorítmico
  • Cómo funciona el trading algorítmico
  • Los extremos del trading: casos radicales
  • Ventajas y desventajas del trading algorítmico
  • Conclusión: Combinando enfoques y compartiendo experiencias
  • ¿Qué es el trading algorítmico?

El trading algorítmico es un tipo de operativa en la que se establecen reglas claras de entrada y salida, que son definidas y documentadas antes de ejecutar las operaciones. Un robot se encarga de llevar a cabo las órdenes siempre que se cumplan las reglas previamente programadas.

Trading discrecional vs trading algorítmico

El trading discrecional es aquel en el que los traders deciden si operar o no y cómo hacerlo en cada operación. En cambio, el trading algorítmico tiene reglas 100% definidas de antemano, lo que no deja espacio para decisiones adicionales aparte de las condiciones establecidas en el método de especulación.

Cómo funciona el trading algorítmico

Para que el trading sea eficiente y genere ganancias sostenidas en el mercado, debe basarse en una combinación de enfoques algorítmicos y discrecionales. Un buen trading discrecional se basa en un sistema de reglas estricto y deja ciertos detalles para ser decididos en el momento.

Los extremos del trading: casos radicales

Existen traders totalmente discrecionales que operan por intuición y otros que utilizan sistemas algorítmicos. Los traders algorítmicos extremos se centran en desarrollar un trabajo matemático exhaustivo para controlar el rendimiento de sus sistemas.

Ventajas y desventajas del trading algorítmico

Ventajas:

  • El trading algorítmico es automatizado, lo que reduce el impacto del factor emocional en el rendimiento.
  • Es posible realizar un gran número de operaciones al año sin estar presente durante su desarrollo.
  • Aproximadamente el 80% del volumen de operaciones diarias en el mundo se realiza mediante trading algorítmico.

Desventajas:

  • Requiere conocimientos avanzados en matemáticas, programación y optimización de sistemas.
  • Los sistemas algorítmicos tienen un techo de rentabilidad inferior al de los traders discrecionales expertos.
  • Algunos elementos del mercado son difíciles de programar en algoritmos robustos, dejando margen para el trader discrecional.
  • Conclusión: Combinando enfoques y compartiendo experiencias

Independientemente de si eres un trader algorítmico, discrecional o una combinación de ambos, es fundamental llevar un diario de trading. El mundo del trading es apasionante y siempre hay algo nuevo que aprender.

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